北京优素资产管理有限公司

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合规日历
合规日历

信息披露义务人的信息披露报告包括月度报告、季度报告和年度报告。


月度报告

月度报告应当在每月结束之日起5个工作日内完成。
包含以下内容:
基金概况
净值月报



季度报告

季度报告应在每季度结束之日起10个工作日内完成。
包含以下内容:
基金基本情况
基金净值表现
主要财务指标
投资组合情况
期末基金资产组合情况
报告期末按行业分类的股票投资组合

基金份额变动情况

管理人报告



年度报告

年度报告应在每个会计年度结束后的4个月内完成,每年4月30日前发布上一年度报告。
包含以下内容:
基金产品概况
基金基本情况
基金产品说明
基金管理人和基金托管人
其他相关资料
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
主要会计数据和财务指标
基金净值表现
过去三年基金的利润分配情况
基金份额变动情况
管理人说明的其他情况
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
年度财务报表
资产负债表
利润表
所有者权益变动表
期末投资组合情况
期末基金资产组合情况
报告期末按行业分类的股票投资组合