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合规日历 信息披露义务人的信息披露报告包括月度报告、季度报告和年度报告。 月度报告 月度报告应当在每月结束之日起5个工作日内完成。 包含以下内容： 基金概况 净值月报 季度报告 季度报告应在每季度结束之日起10个工作日内完成。 包含以下内容： 基金基本情况 基金净值表现 主要财务指标 投资组合情况 期末基金资产组合情况 报告期末按行业分类的股票投资组合 基金份额变动情况 管理人报告 年度报告 年度报告应在每个会计年度结束后的4个月内完成，每年4月30日前发布上一年度报告。 包含以下内容： 基金产品概况 基金基本情况 基金产品说明 基金管理人和基金托管人 其他相关资料 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 主要会计数据和财务指标 基金净值表现 过去三年基金的利润分配情况 基金份额变动情况 管理人说明的其他情况 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 年度财务报表 资产负债表 利润表 所有者权益变动表 期末投资组合情况 期末基金资产组合情况 报告期末按行业分类的股票投资组合 |