关于优素资产旗下产品不再公布累计净值的通知

致各位投资者：

鉴于“优素片叶2号”基金托管方只公布该产品的单位净值，优素资产内部核算的累计净值在折算成投资者单位净值时需要剔除的因素较多，包括每日管理费、托管费的计提、历次开放日创新高后依照高水位法计提的管理人业绩报酬、新申购资金划拨时间差等因素，造成投资伙伴据此累计净值自行计算的单位净值与实际单位净值不符。为避免此情况的再次发生，优素资产即日起不再公布旗下产品的累计净值，仅提供单位净值供投资者参考。

另需注意，单位净值在上一次开放日过后产生的新高部分不会即刻计提业绩报酬，需下一开放日创开放日单位净值新高且有投资者进行申购或赎回才会进行计提，因此可能会出现开放日净值小幅回落现象。届时请结合优素资产发布的业绩报酬计提公告，以确认该净值为投资人实际所得。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     北京优素资产管理有限公司

                                                         2017年3月27日